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華富中小板指數增強型證券投資基金
基金名稱 華富中小板指數增強型證券投資基金
基金代碼 410010
基金類型 指數型
基金管理人 華富基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
基金份額面值 1.00元人民幣
基金發行期 2011年11月15日-2011年12月06日
成立日期 2011年12月9日
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(其中包括創業板、中小板股票及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 63 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為: 本基金投資于股票資產占基金資產的比例為85%-95%,其中被動投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于股票資產的80%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,屬于較高風險、較高收益率的投資品種。一般情況下,其風險和收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
投資策略 作為指數增強型基金,本基金的投資策略是在指數化投資的基礎之上,采用適度的主動投資輔助提高收益,降低投資風險。指數化投資部分本基金采用完全復制的方法,按照標的指數的成分股組成及其權重構建指數化投資組合,并按照標的指數成分股及其權重的變動進行相應調整。主動投資部分本基金將采用定量結合定性的方法適度調整資產配置及精選個股,在一定的跟蹤誤差范圍內追求超越指數的收益。
投資目標 本基金為股票指數增強型基金,以被動跟蹤的指數為主,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,在分享中小板市場平均收益的基礎之上,力爭通過增強手段實現超越比較基準的投資收益,謀求基金資產的長期增值。
業績比較基準 中小板指數收益率×90%+一年期銀行定期存款利率(稅后)×10%
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