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華富恒利債券型證券投資基金C類
基金名稱 華富恒利債券型證券投資基金C類
基金代碼 001087
基金類型 債券型證券投資基金
基金管理人 華富基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金份額面值 1.00元人民幣
基金發行期 2015年8月3日-8月26日
基金成立日期 2015年8月31日
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金主要投資于具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、可轉換債券及分離交易可轉債、中小企業私募債、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,股票、權證等權益類資產比例不超過基金資產的20%,其中,本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的3%;投資于現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
投資策略 本基金以久期和流動性管理作為債券投資的核心,在動態避險的基礎上,追求適度收益。
投資目標 在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求較高的當期收益和長期回報,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
業績比較基準 中證全債指數
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