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華富恒富18個月定期開放債券型證券投資基金C
基金名稱 華富恒富18個月定期開放債券型證券投資基金C
轉型前基金名稱 華富恒富分級債券型證券投資基金A
基金代碼 000501
基金類型 債券型證券投資基金
基金管理人 華富基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金份額面值 1.00元人民幣
基金發行期 2014年2月20日-2014年3月14日
基金成立日期 2014年3月19日
基金轉型期 2017年11月22日
投資范圍 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,主要投資于固定收益類品種,國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、資產支持證券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、回購、銀行定期存款、中期票據、中小企業私募債券等固定收益類金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會的規定)。 本基金不直接參與股票投資,但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證和因投資可分離交易可轉債而產生的權證等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為: 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%(基金份額分級運作存續期內任一開放日、開放期前二十個工作日至開放日、開放期后二十個工作日內可不受此比例限制);股票、權證等權益類資產投資比例不高于基金資產的20%,其中本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的3%。在開放日、開放期本基金投資于現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低于基金資產凈值的5%。 當法律法規的相關規定變更時,基金管理人在履行適當程序后可對上述資產配置比例進行適當調整。
風險收益特征 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的中偏低風險品種。其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
投資策略 本基金以久期和流動性管理作為債券投資的核心,在動態避險的基礎上,追求適度收益。
投資目標 在嚴格控制投資風險的基礎上,追求穩定的當期收益和基金資產的穩健增值。
業績比較基準 中證全債指數
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